7月27日钢铁板块放量上涨，数据显示，当日板块整体涨幅1.4%，钢铁ETF（515210）涨超2.3%，成交额超1亿元。板块内多股强势，如重庆钢铁（601005）(601005.SH)涨停，柳钢股份（601003）(601003.SH)涨超5%，这已经是钢铁板块连续第三个交易日上涨。近期市场表现与前期有所不同，以AI为首的TMT板块持续回调，但钢铁、基建这样的周期板块却在上涨，难道市场风格改变了吗？近期钢铁板块上涨的逻辑又是什么？机构如何看待？
稳增长措施接连发力，钢铁需求预期加强
7月19日上午，国新办就2023年上半年工业和信息化发展情况举行发布会。工信部表示，将加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。再加上近期各行业稳增长措施逐渐发力，使得钢铁行业的需求预期有所加强。
基建方面，7月21日召开的国常会，审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。该指导意见被业内称为“棚改2.0”。7月24日重要会议指出，要积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。
地产方面，7月27日消息，住建部近日召开座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。住建部表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
汽车方面，发改委等多部门近日联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出促进汽车消费。此外，7月26日工信部、国家标准化管理委员会印发《车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知，这对汽车电子化、智能化的阶段性目标提出了明确的要求。
家电方面，7月24日的重要会议指出，“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费”。家电作为消费领域的“四大金刚”之一，是提振消费的重点领域。今年以来，商务部等部门多次出台家电消费政策。据不完全统计，截至上半年，各地计划投入的促进家电消费资金超过25亿元。
无论是基建、地产，还是汽车、家电等行业，均对钢铁有巨大的需求。如今各项措施接连发力，这对钢铁行业的未来需求预期有所加强。中信证券(600030)研报指出，钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力，提升钢铁行业在产业中的议价能力，预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。
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